Фьючерсы и фондовая биржа: 8 советов для начинающих трейдеров

Евгений Лаптев
Декабрь 10, 2018
1.3k
0
Карьера и Бизнес
в избранное
Сегодня поговорим о торговле на бирже и о вещах, которые нужно знать любому, кто решит попытать счастье в этом виде заработка. Затронем фондовую, фьючерсную и валютные биржи, хотя советы одинаковы и применимы для всех видов торговли. Но стоит сразу сказать, что фондовый и фьючерсный рынки считаются более серьезными. Особенно на Западе, особенно в Америке, где даже домохозяйки торгуют акциями. Связано это с тем, что валюты, во-первых, менее предсказуемы, а во-вторых, эти рынки обладают большей волатильностью (степенью колебания цен) на длительном промежутке времени.
Тема довольно сложная: торговля на бирже стоит особняком от других видов заработка и предполагает знание множества нюансов. Поэтому о самых важных из них нам рассказал создатель проекта 5DTRADE.COM — профессиональный инвестор, разработавший свою собственную стратегию, успешно ее применяющий и обучающий торговле на фьючерсном рынке и, в частности, на бирже CME всех нуждающихся.

1. Торговля — это работа

Если ты думал, что можно просто так взять и обогатиться на бирже, то это не так. Те, кто играет на бирже, —проигрывают. Те, кто работает, — зарабатывают. По сути, это полноценная профессия с огромнейшим количеством знаний и нюансов, которые постигаются годами. Точнее будет сказать так: знания и нюансы в торговле можно получить в определенные сроки, но это лишь 20 % успеха. Все остальное — опыт.

2. Психология

По психологии успешного трейдера написано немало книг. Суть в том, что трейдер — это прежде всего человек с железными яйцами, который практически полностью лишен эмоций. Холодная голова, холодное сердце и быстрые руки.

Многие новички думают, что торговля — это быть постоянно в рынке и что-то делать. Это не совсем так. Конечно же, есть интрадей-трейдеры и скальперы — ребята, которые торгуют внутри дня и на мелких таймфреймах, совершая за день столько же сделок, сколько совершают классические трейдеры за месяц. Но это отдельный вид искусства, внутри искусства торговли в общем. Про-трейдер может днями и неделями выжидать нужного момента, прежде чем войти в рынок. И так же быстро выйти из него, если показатели неблагоприятные. Удачи в торговле не место от слова совсем.

Рекомендуем почитать разделы о психологии для начинающих на 5DTRADE.COM. Там собрано множество рекомендаций автора и примеров из реальной торговли на тему положительных и негативных психологических нюансов, а также полезные статьи для тех, кто только собирается торговать.

Читать статьи →

3. Управление деньгами

Торговать на последние деньги — последнее дело. Грамотный мани-менеджмент — половина успеха в торговле. К примеру, трейдеры торгуют только теми средствами, которые могут потерять без ущерба для себя. И никогда не делают ставку на весь депозит — скорее на 10–20–30 %, в зависимости от торговой стратегии.

Порой доход приносит именно разумное и рациональное управление деньгами и следование простым и четким правилам, а не сама торговля.

4. Торговая система или стратегия

Стратегий торговли десятки тысяч. Большинство из них — убыточный хлам. Не только потому, что сами по себе не работают, но еще и по причине изменения самого рынка. Сегодня торговая стратегия может работать, а через месяц — уже нет.

Но все равно от нее зависит все. Стратегия, как правило, включает в себя фундаментальный и технический анализ рынка, слежение за новостями, анализ широкого спектра торговых инструментов, правила входа и выхода из сделок, мани-менеджмент и еще массу других вещей. В конце концов каждый трейдер либо адаптирует ТС под себя, либо приходит к своей собственной, пусть и построенной на плечах систем других трейдеров.

5. Фондовый, фьючерсный и валютный рынки

Прежде всего стоит противопоставить первые два валютному рынку Forex. Российские валютные брокеры, с одной стороны, привлекли внимание множества людей к торговле, а с другой — дискредитировали этот способ заработка агрессивной рекламой и тем, что 90 % из них являются кухнями. Деньги трейдеров лежат на счетах этих брокеров и не выводятся на реальный рынок. Хотя, конечно же, есть и нормальные брокеры, и те, кто успешно зарабатывает на колебаниях курса валют.

Фондовые и фьючерсные рынки развиты как в России, так и за рубежом, но вот в массах преобладает именно валютный, что не есть хорошо. Большинство продвинутых трейдеров торгует через зарубежные площадки и на зарубежных рынках. Впрочем, каждый сам для себя решает, что подходит больше именно ему, после знакомства с особенностями тех или иных бирж.

6. Особенности фондового рынка

Фондовые биржи имеют свои особенности и отличия от «российского Форекса»:

— Биржи контролируются государством и подчиняются множеству правил и законов.
— Твои средства будут лежать не на счетах брокера, а на твоем собственном счете.
— Биржи работают по сессиям (определенные временные промежутки).
— Акции и фьючерсы реально существуют и лежат в депозитарии. Ими можно торговать через разных брокеров.
— Маленькое кредитное плечо.

Кредитное плечо — это возможность, имея 100 000 рублей, управлять, например, 500 000 рублями за счет предоставляемых брокером средств. Умножается и потенциальная прибыль, но риск — тоже (при торгах на всю сумму доступных средств, что, конечно же, огромная глупость). Но должен ты не останешься — можно лишиться лишь собственных средств.

— Волатильность может быть сильной и на коротких промежутках. Вспомни Илона Маска, после заявлений которого в «Твиттере» и курения марихуаны на подкасте Джо Рогана акции Tesla падали на 5–7 %.
— В долгосрочной перспективе акции растут. Медленно растут и быстро падают.
— Ну и стоит заметить, что порог вхождения на фондовые биржи также выше, чем на Форекс. Суммы больше, кредитные плечи меньше в десятки раз, а за манипуляции с акциями ты платишь комиссию.

7. Особенность фьючерсной торговли

В свою очередь, фьючерсный рынок также имеет ряд отличий от фондового. Фьючерс — это обещание, пари на то, что компания поставит к заданному сроку продукцию или достигнет нужной стоимости своих акций. Покупая фьючерс, ты ставишь на выполнение обещания. Но есть нюанс.

Один фьючерс может содержать пакет акций компании. И при этом стоить в несколько раз дешевле. К примеру, ты можешь купить 100 акций за 20 000 рублей или купить 5 фьючерсов на 100 акций каждый по 4 000 за штуку. Таким образом твои потенциальные прибыль или убыток кратны этой разнице (пятикратной). Это очень похоже на кредитное плечо, и это дает фьючерсному рынку большую спекулятивность.

8. Обучение у практиков

У тебя есть два варианта пути развития в трейдинге: либо самостоятельный, либо найти хорошего ментора, который за определенную плату поможет стать трейдером. Если не получится торговать самому или просто решишь сэкономить себе время — это будет разумным выбором. Подробнее о том, какими качествами должен обладать ментор, способный привести тебя к успеху, автор проекта 5DTRADE.COM рассказывает в этой статье:

Коучинг в трейдинге →

Также на сайте автор выкладывает ежедневную бесплатную аналитику на основе своей торговой системы, доступную всем посетителям, чем активно и успешно пользуется множество трейдеров. В ее эффективности очень просто убедиться — достаточно открыть графики и провести небольшой анализ.