Правила ведения торгов

При совершении сделок на бирже всегда нужно помнить о рисках и возможных убытках. Их получится избежать только при должной подготовке к торгам и следовании основным правилам успешного трейдинга. Есть ряд полезных советов и рекомендаций, которые позволят улучшить результаты как новичкам, так и опытным трейдерам.

1

Фундаментальные правила торговли от James Crypto

Для того, чтобы преуспеть в трейдинге, существуют конкретные правила, которые предлагает известный в Telegram сообществах трейдер James Crypto в своем обучении. Он c 2018 года простым языком рассказывает людям о рынке криптовалют и трейдинге, а также регулярно сам проводит сделки и периодически извещает о результатах свое сообщество в Telegram. На сайте в блоге трейдера более 50 бесплатных, авторских статей, которые он сам написал и которые рекомендуется изучить каждому, кто хочет развиваться на рынке криптовалют, это очень полезные материалы. James твердо убежден, что этим может заниматься каждый, кто действительно желает иметь в своем арсенале больше возможностей для существенного приумножения капитала, чем просто депозит в государственном банке. Но при этом для достижения стабильных результатов придется работать над собой. Следующим правилам должны следовать все без исключения:

  • торговать следует лишь теми средствами, которые можно себе позволить потерять. Для новичков убытки неизбежны, но со временем их обязательно покроет прибыль от сделок, поэтому терять можно лишь те средства, которые не повлияют на возможность продолжения торговли;
  • новички должны выбирать малое кредитное плечо, например, 3х или 5х. Высокое кредитное плечо приближает цену ликвидации к точке входа в позицию. При отсутствии опыта это может привести к быстрой ликвидации позиции и убыткам;
  • в одной сделке нельзя использовать весь депозит, так как это может привести к полной и безвозвратной потере всех доступных средств при ликвидации позиции. Следует торговать лишь малыми частями от депозита, чтобы оставлять пространство для хеджирования и снижать риски;
  • всегда необходимо выставлять стоп-лосс. Этот страховочный инструмент гарантирует то, что позиция не будет ликвидирована, и при худшем сценарии можно понести рассчитанные заранее и допустимые убытки;
  • должен быть составлен торговый план. Если строго придерживаться плана, то это избавит от рисков и убытков, которые несет в себе хаотичный трейдинг;
  • уровни потенциальной фиксации прибыли и убытка следует определить заранее, и их соотношение должно составлять минимум 2 к 1;
  • в первую очередь необходимо рассчитывать потенциальные убытки, а потом уже прибыль, основная цель — не потерять свои средства;
  • не стоит стремиться к тому, чтобы всегда находиться в сделке — нужно уметь определять правильные моменты для покупки или продажи и лишь тогда торговать, даже если перерыв между сделками будет составлять несколько дней. 2 прибыльных сделки в неделю лучше, чем 15 убыточных и 10 профитных;
  • необходимо контролировать эмоции — они заставляют покупать актив на пике цены и продавать при падении. Нужно совершать полностью противоположные действия, когда рынок обваливается и всех начинает одолевать страх, приводящий к мыслям о том, что можно все потерять — тогда самое время покупать. Когда цены достигают ATH (All time high или, иначе говоря, пиковых значений) и кажется, что все еще кратно вырастет в ближайшее время, у тебя появляется желание покупать, то значит, настало время задуматься о продаже своих активов;
  • при ликвидации позиции нужно сделать паузу и остановить торги на 12 часов. Это поможет привести эмоции в порядок и «дать рынку остыть»;
  • никогда не следует формировать свой депозит из заемных или кредитных средств. В трейдинге распоряжаться нужно только своими собственными финансами;
  • на постоянной основе нужно тренироваться, первое время следует торговать минимальными суммами, набраться максимум опыта на практике, чтобы затем получать большую прибыль;
  • дневник сделок обязателен для заполнения. Наблюдение за рынком и формирование выводов из каждой сделки позволяют прогнозировать движение цен все лучше и лучше с каждым разом;
  • полагаться на удачу будет ошибкой. Чтобы преуспеть, важны исключительно знания, наблюдение, практика, стратегия и соблюдение правил.

Этот список правил приведет к более продуктивному и прибыльному трейдингу как на FTX, так и на любой другой бирже.

2

Фиксация прибыли

Рынок криптовалют может совершить разворот именно в тот момент, когда этого меньше всего ожидаешь. Трейдеры нередко предпочитают держать позиции открытыми и ждать новых пиков цены вместо того, чтобы зафиксировать прибыль. Подобный подход может привести к ее упущению или даже к убытку при возвращении цены к точке покупки.

Определи для себя несколько ценовых уровней от меньшего потенциального дохода к большему «лесенкой» и фиксируй прибыль частями. В таком случае возрастет вероятность не упустить уже достигнутый профит при развороте цены. Как правило, «лесенка» предусматривает определение трех целей, где будет фиксироваться прибыль, но их может быть и больше, если это допускает твоя стратегия.

Пример: сразу после покупки условной монеты «х» по $1000 трейдер расставляет 3 ордера на ее продажу: первый по цене $1300, второй — по $1400 и третий — по $1500. При условии срабатывания всех ордеров средним значением будет цена в $1400, и прибыль составит $400.

Если цена дойдет только до первой цели в $1300, а остальная часть позиции будет закрыта в безубыток или в минимальный профит, то трейдер гарантированно получит прибыль в $100 или выше.

Если пренебречь «лесенкой» и выставить один ордер на продажу $1500, а цена дойдет до $1499 и устремится в обратную сторону, то трейдер может ничего не получить, если не отреагирует вовремя и не закроет позицию вручную.

3

Выставление стоп-лоссов и стоп-лоссов в безубыток (БУ)

Стоп-лосс имеет прямое отношение к риск-менеджменту — управлению своими рисками. Успешного трейдера отличает положительный баланс при соотношении прибыли и убытков, а не их полное отсутствие.

Активный трейдинг обязывает выставлять стоп-лоссы, чтобы можно было точно обозначить уровни допустимых убытков, если цена пойдет не по прогнозируемому курсу. Потерять 5% или 15% средств, вложенных в сделку, будет куда выгодней в перспективе, чем заморозить всю позицию на неопределенный срок. В случае с некоторыми активами положительная динамика, которая сможет вернуть цену к изначальным значениям, способна растянуться на долгие годы.

Пример: условный актив «х» куплен по $1000, после чего был сразу же выставлен стоп-лосс на уровень $900. Через день происходит обвал рынка, который за короткий срок тянет за собой цену актива «х» на уровень а $500. На высоковолатильном рынке криптовалют в теории такое действительно возможно.

Трейдер, чей стоп-лосс сработал на уровне $900, потерял $100. Теперь же, снова купив актив «х» уже по цене в $500 и дождавшись обратного роста до $1000, он сможет зафиксировать прибыль, равную минимум $900. Это 100% прибыль по одному активу, которой предшествовал лишь небольшой убыток.

Другой трейдер, не выставивший стоп-лосс, потерял во время падения $500 и теперь, когда цена вернется до значений в $1000 он лишь окажется в том месте, с которого начал. Не стоит забывать, что параллельно он, скорее всего, потеряет множество нервных клеток.

Также есть такое понятие как стоп-лосс в безубыток (БУ). Это не разновидность стоп-лосса, его нельзя выставить в момент открытия сделки. Безубыточным стоп-лосс становится в тот момент, когда трейдер смещает его в сторону прибыльного движения цены.

То есть, участник торгов уже наблюдает, что позиция дает прибыль, поэтому он смещает стоп-лосс на уровень цены, по которой была открыта сделка, тем самым гарантируя себе полное отсутствие убытков при негативном развитии событий. Такой механизм также помогает перезаходить в актив по более выгодным ценам.

Пример: условная монета «х» куплена по $1000, после чего расставлено 3 ордера на ее продажу: по $1300, $1400 и $1500, стоп-лосс выставлен на $900. Достигнув 2 целей и отметки в $1410 цена направилась в обратном направлении. Трейдер предусмотрел возможность такого развития событий и заранее переместил стоп-лосс на $1200. Это позволило ему получить дополнительную прибыль и не дать остаткам средств по сделке уйти в минус, в район $900.

Стоп-лоссы — отличный способ обезопасить себя от убытков и сохранять эмоциональное спокойствие.

4

«Катание на волнах»

Многие трейдеры пользуются торговыми рекомендациями, в которых указаны уровни покупки и продажи актива. Нередко бывают случаи, когда при отработке одной такой рекомендации цена актива многократно передвигается то вверх, достигая цели по продаже, то вниз, возвращаясь к уровню покупки или близко к этим значениям.

При продолжительном использовании части средств из сделки для фиксации прибыли и перезахода в сделку можно «кататься на волнах», получая дополнительную прибыль до момента отработки рекомендации, которая также может подстраховать позиции, если сработает стоп-лосс.

Может быть, звучит все это непросто, но когда дело дойдет до практики, такие биржи, как FTX, позволят очень быстро освоить работу с фьючерсами и другими инструментами, ведь они прикладывают максимум усилий, чтобы любой пользователь мог торговать самостоятельно в любое удобное время как со своего персонального компьютера, так и через приложение в смартфоне.

Приз:

Если ты дочитаешь материал до конца, то получишь от биржи FTX очень полезный приз, обладающий высокой ликвидностью.